Харитонова Виктория Викторовна
Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.
На дату: текущий срез
Остаток на начало
-16 128
вознаграждение + архивные
Начислено
147 689
74 строк · исследования
Выплачено
80 282
24 движений · за работу + зачёт архивных
Остаток по расчётам
51 279
компания должна · исследования · На дату: текущий срез
Архивные расходы
Начислено 147 689 · выплачено 80 282 · остаток 67 407 · 33 обяз. · 27 выплат
Архивные: начислено/выплачено включают автозакрытие; остаток — только по открытым обязательствам (не смешивается с вознаграждением).
Обязательства
Фильтр по месяцу начисления (ledger). Не меняет остаток «на дату» — только список ниже.
Сверка: остаток на начало → начислено → выплачено → изменение → остаток на конец (старые месяцы сверху). · Excel · PDF (без предстоящих расчётов, выплат без распределения и обещаний)
По каждому месяцу: остаток на начало + начислено − выплачено = остаток на конец. Привязки к платежам формулу не меняют.
Январь 2026 начало -318 144 начислено 84 256 выплачено 10 000 изменение 74 256 конец -243 888 · 4 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2026 | 31.01.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 19 149 | Подтверждено |
| Январь 2026 | 31.01.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Леоновы (линия Екатерины Ивановны Леоновой) 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 19 149 | Подтверждено |
| Январь 2026 | 31.01.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Майсовы 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 22 979 | Подтверждено |
| Январь 2026 | 31.01.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Майсовы 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 22 979 | Подтверждено |
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 10 000 |
Оплата по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. за оказание услуг …Оплата по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. за оказание услуг по организации и проведению генеалогических исследований, без НДС |
Не распределено |
Распределение выплатыНе распределено по начислениям: 10 000 |
Февраль 2026 начало -243 888 начислено 91 916 выплачено 60 000 изменение 31 916 конец -211 972 · 4 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2026 | 15.02.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 22 979 | Подтверждено |
| Февраль 2026 | 15.02.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Старковы 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 22 979 | Подтверждено |
| Февраль 2026 | 15.02.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Шуба 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 22 979 | Подтверждено |
| Февраль 2026 | 15.02.2026 | Васильева Анна | Васильева Анна Шуба 1 этап 02.2025 | Сумма по прежнему учёту | 22 979 | Подтверждено |
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 60 000 |
Оплата по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. за оказание услуг …Оплата по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. за оказание услуг по организации и проведению генеалогических исследований, без НДС |
Не распределено |
Распределение выплатыНе распределено по начислениям: 60 000 |
Предстоящие расчеты
Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.
Нет активных плановых позиций
Привязано к платежам
0 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.
Привязок к платежам нет
История обещаний
Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.
Нет обещаний