Гвоздева Наталия Игоревна
Расчёт с человеком. Привязки к платежам не меняют баланс повторно — только объясняют покрытие.
На дату: текущий срез
Остаток на начало
0
Начислено
488 657
11 строк · фактические обязательства
Выплачено
223 135
6 движений
Остаток по расчётам
164 850
компания должна · На дату: текущий срез
Обязательства
Фильтр по месяцу начисления (ledger). Не меняет остаток «на дату» — только список ниже.
Сверка: остаток на начало → начислено → выплачено → изменение → остаток на конец (старые месяцы сверху). · Excel · PDF (без предстоящих расчётов, выплат без распределения и обещаний)
По каждому месяцу: остаток на начало + начислено − выплачено = остаток на конец. Привязки к платежам формулу не меняют.
Август 2024 начало 0 начислено 0 выплачено 8 000 изменение -8 000 конец -8 000
Нет начислений в месяце
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | 8 000 |
Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции…Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №1ДИЗ-24 от 5июля 2024 г. (акт №1 от 15.08.2024) Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (20%) 1333-33 |
Подтверждено |
Октябрь 2024 начало -8 000 начислено 20 000 выплачено 20 000 изменение 0 конец -8 000 · 1 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2024 | 01.10.2024 | Павлов книга | Павлов макет книги 08.2020 |
Верстка
Вид работ: Верстка
dvizheniya_obligation_extra:sheet_row=36; reason=paid_obl_missing_from_raschety
|
20 000 | Подтверждено |
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 20 000 |
Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции…Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №1ДИЗ-24 от 5июля 2024 г. (акт №2 от 01.10.2024) |
Подтверждено |
Ноябрь 2024 начало -8 000 начислено 20 000 выплачено 0 изменение 20 000 конец 12 000 · 1 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2024 | 11.11.2024 | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
Дизайн
Вид работ: Дизайн
dvizheniya_obligation_extra:sheet_row=54; reason=paid_obl_missing_from_raschety
|
20 000 | Подтверждено |
Нет выплат в месяце
Декабрь 2024 начало 12 000 начислено 0 выплачено 20 000 изменение -20 000 конец -8 000
Нет начислений в месяце
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 20 000 |
Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции…Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №1ДИЗ-24 от 5июля 2024 г. |
Подтверждено |
Июнь 2025 начало -8 000 начислено 172 800 выплачено 0 изменение 172 800 конец 164 800 · 2 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июнь 2025 | 18.06.2025 | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
Верстка
Вид работ: Верстка
dvizheniya_obligation_extra:sheet_row=439; reason=paid_obl_missing_from_raschety
|
37 300 | Подтверждено |
| Июнь 2025 | 18.06.2025 | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
Верстка
Вид работ: Верстка
dvizheniya_obligation_extra:sheet_row=521; reason=in_dvizh_not_in_raschety
|
135 500 | Подтверждено |
Нет выплат в месяце
Август 2025 начало 164 800 начислено 0 выплачено 37 300 изменение -37 300 конец 127 500
Нет начислений в месяце
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 37 300 |
Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции…Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №1ДИЗ-24 от 5июля 2024 г. |
Подтверждено |
Сентябрь 2025 начало 127 500 начислено 2 385 выплачено 2 835 изменение -450 конец 127 050 · 1 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2025 | 02.09.2025 | Павлов книга | Павлов макет книги 08.2020 |
Верстка
Вид работ: Верстка
dvizheniya_obligation_extra:sheet_row=611; reason=in_dvizh_not_in_raschety
|
2 385 | Подтверждено |
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 2 835 |
Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции…Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №1ДИЗ-24 от 05.07.2024 г. |
Подтверждено |
Март 2026 начало 127 050 начислено 172 800 выплачено 135 000 изменение 37 800 конец 164 850 · 1 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Март 2026 | 06.03.2026 | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
864 Страница × 200,00 ₽
Вид работ: Верстка
|
172 800 | Подтверждено |
Выплаты
| Дата | Сумма | Назначение | Статус | Распределение выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 135 000 |
Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции…Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №1ДИЗ-24 от 5июля 2024 г. |
Подтверждено |
Распределение выплаты
Нераспределено: 0 |
без даты начало — начислено 100 672 выплачено 0 изменение 100 672 конец — · 5 начисл.
Начисления
| Месяц | Дата | Проект | Заказ | Событие | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
265 ед. × 53,00 ₽
Вид работ: Обработка иллюстраций
|
14 045 | Подтверждено |
| — | — | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
30 ед. × 85,00 ₽
Вид работ: Обработка иллюстраций
|
2 550 | Подтверждено |
| — | — | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
314 ед. × 53,00 ₽
Вид работ: Обработка иллюстраций
|
16 642 | Подтверждено |
| — | — | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
61 ед. × 85,00 ₽
Вид работ: Обработка иллюстраций
|
5 185 | Подтверждено |
| — | — | Патенко (Контребуц) книга | Патенко (Контребуц) макет книги 08.2021 |
83 ед. × 750,00 ₽
Вид работ: Подготовка древ
|
62 250 | Подтверждено |
Нет выплат в месяце
Предстоящие расчеты
Только плановые позиции этого контура (книги / исследования / админ не смешиваются). Не входят в фактический остаток. Наступление плановой даты само по себе не создаёт факт.
Нет активных плановых позиций
Привязано к платежам
11 связей выплата → обязательство. Отсутствие привязки не значит, что выплата не в балансе.
История обещаний
Только добавление: факты коммуникации с участием этого человека. Не меняют баланс и приоритеты оплаты.
Нет обещаний