Финансы · Выплаты
Реестр cash_movements. Application создаётся к obligation, не дублируя сумму как новый факт.
| Дата | Dir | Сумма | Контрагент | Назначение | Статья | Счёт | Зачтено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | out | 50182.00 | ООО "Банк Точка" | Заработная плата по трудовому договору за январь 2026 согласно реестру зачислени | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-02-01 | in | 36000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-02-01 | out | 36000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-02-01 | in | 15736.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-02-01 | in | 950.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-02-01 | out | 950.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-02-01 | out | 950.00 | ООО "Банк Точка" | Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-30 | out | 31915.00 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата по договору № 4ГЕН-24 от 29.05.2024 г. за оказание услуг по организации и | 40702810501500155050 | 31915.00 | |
| 2026-01-30 | in | 12000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-30 | out | 12000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-30 | in | 2000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-30 | out | 2000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-29 | in | 50000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-29 | out | 13920.00 | Долгов Алексей Вячеславович | Оплата по Договору аренды нежилого помещения от 04.08.2024 за декабрь 2025 г. Су | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-29 | out | 12000.00 | ООО "Банк Точка" | P2P Перевод с карты(Терминал:Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-29 | out | 4000.00 | ООО "Банк Точка" | P2P Перевод с карты(Терминал:Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-29 | out | 1959.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДМ" | Оплата услуг экспресс-доставки за период: Декабрь 2025 г. в т.ч. НДС 5% 93.30 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-28 | in | 105000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-28 | in | 50000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-28 | out | 50000.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-28 | out | 31915.00 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата архивных расходов по договору № 4ГЕН-24 от 29.05.2024 г. за оказание услу | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-28 | out | 25000.00 | ИП ГОБАРЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Оплата бухгалтерских услуг за 2025 г. согласно акту сверки от 17.10.2025 без НДС | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-28 | out | 5600.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ ИНВЕСТ" | Предоставление ПО для информационно-технологического взаимодействия по обеспечен | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-28 | in | 5000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-27 | out | 3165.00 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата архивных расходов по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. оказания услуг п | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-23 | in | 200000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-23 | out | 92655.58 | Казначейство России (ФНС России) | Единый налоговый платеж Задолженность | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-23 | out | 87248.00 | Мельникова Ксения Павловна | Оплата по договору оказания услуг по редактуре книг №13РЕД-25 от 02.09.2025 согл | Книги | 40702810501500155050 | 87248.00 |
| 2026-01-23 | in | 50000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-23 | out | 35752.00 | Шапошникова Светлана Александровна | Оплата по договору оказания услуг по редактуре книг №7РЕД-25 от 04.08.2025 г. | Книги | 40702810501500155050 | 8620.00 |
| 2026-01-23 | out | 12768.00 | Догонов Даниил Денисович | Оплата просмотра документов по договору №7ГЕН-24 от 11.07.2024 г. за оказание ус | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-23 | out | 8163.00 | Догонов Даниил Денисович | Оплата архивных расходов по договору №7ГЕН-24 от 11.07.2024 г. за оказание услуг | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-23 | out | 7889.00 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата архивных расходов по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. оказания услуг п | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-21 | in | 124000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-21 | out | 123137.34 | Казначейство России (ФНС России) | Государственная пошлина за рассмотрение иска к ИП Воробьевой Наталье Юрьевне в А | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-16 | out | 114200.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-16 | in | 114200.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-16 | out | 100000.00 | ООО "Банк Точка" | Аванс по трудовому договору за январь 2026 согласно реестру зачислений № 1 от 16 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-16 | in | 62000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-16 | out | 31915.00 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата архивных расходов по договору № 4ГЕН-24 от 29.05.2024 г. за оказание услу | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-16 | out | 29680.00 | Фомина Елена Евгеньевна | Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции № 5ДИЗ-25 от 15 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-16 | out | 14640.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-14 | in | 27500.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-14 | out | 27500.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-13 | in | 27500.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Возврат излишне переведенных денежных средств. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-09 | out | 27500.00 | ООО "Банк Точка" | P2P Перевод с карты(Терминал:Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-03 | in | 114200.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810620000094440 | 0 | |
| 2026-01-03 | out | 114200.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-03 | in | 50000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-01-03 | out | 10000.00 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата по договору № 4ГЕН-24 от 29.05.2024 г. за оказание услуг по организации и | 40702810501500155050 | 10000.00 |