Финансы · Выплаты
Реестр cash_movements. Application создаётся к obligation, не дублируя сумму как новый факт.
| Дата | Dir | Сумма | Контрагент | Назначение | Статья | Счёт | Зачтено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | in | 15000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #40 от 02.04.2021. НДС не облагается | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-04-01 | out | 7903.00 | Мусифуллин Дамир Ринатович | Оплата по договору № 1РЕК-25 от 13.03.2025 г. за оказание услуг по набору персон | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-04-01 | out | 6500.00 | ООО"КМТ" | Оплата по счету № 43 от 01 апреля 2025 г.Субаренда помещения за апрель 2025 г. С | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-26 | out | 12800.00 | ООО "Банк Точка" | P2P Перевод с карты(Терминал:Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-25 | out | 26520.00 | ИП ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | Оплата за верстку книг и отчетов по договору №2 от 15.07.2019 г. НДС не облагает | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-25 | out | 11171.00 | Павлов Александр Вячеславович | Оплата по договору №7ГЕН-24 от 11 июля 2024 г. за оказание услуг по организации | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-24 | out | 72000.00 | Воробьева Анна Николаевна | Оплата консультационных услуг по договору #1КОНГ-23 от 04.12.2023 г. Без НДС | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-21 | out | 4350.00 | ООО "Банк Точка" | Аванс по трудовому договору за март 2025 согласно реестру зачислений № 5 от 21.0 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-21 | out | 2128.00 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата архивных расходов по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. оказания услуг п | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-19 | out | 200000.00 | Воробьева Анна Николаевна | Оплата консультационных услуг по договору #1КОНГ-23 от 04.12.2023 г. Без НДС | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-19 | out | 174000.00 | ИП Нелюбова Ольга Федоровна | Оплата по счету №097 от 12 марта 2025 г. за Переплёт книг в натуральную кожу без | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-18 | out | 25000.00 | ИП ГОБАРЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Оплата бухгалтерских услуг за 2022-2024 гг. согласно акту сверки от 11.05.2023 г | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-18 | out | 2021.00 | Сёмкина Екатерина Дмитриевна | Оплата архивных расходов по договору №16ГЕН-24 от 12.09.2024 г. за оказание услу | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-17 | out | 100000.00 | Воробьева Анна Николаевна | Оплата консультационных услуг по договору #1КОНГ-23 от 04.12.2023 г. Без НДС | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-17 | out | 10000.00 | ООО "Банк Точка" | P2P Перевод с карты(Терминал:Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-16 | in | 640000.00 | ПАО СБЕРБАНК//КИРЮХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ//2041120612123//109044, РОССИЯ, МОСКВА Г, Г МОСКВА, ПЕР КРУТИЦКИЙ 3-Й, Д 11 КВ 76// | Предоплата по договору о генеалогическом исследовании ГИ 86/25;КИРЮХИН ВЛАДИМИР | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-10 | out | 40000.00 | Воробьева Анна Николаевна | Оплата консультационных услуг по договору #1КОНГ-23 от 04.12.2023 г. Без НДС | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-09 | out | 13920.00 | Долгов Алексей Вячеславович | Оплата по Договору аренды нежилого помещения от 04.08.2024 за март 2025 г. Сумма | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-09 | out | 1920.00 | Казначейство России (ФНС России) | Единый налоговый платеж НДФЛ физ лицу по договору аренды | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-09 | out | 160.00 | Казначейство России (ФНС России) | Единый налоговый платеж НДФЛ физ лицу по договору аренды | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-08 | in | 15840.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-08 | out | 15840.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-08 | in | 160.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-08 | out | 160.00 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-07 | out | 32500.00 | Касимова Анна Юрьевна | Предоплата по договору #1АРХ-25 от 07.03.2025. | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-07 | out | 2080.00 | Касимова Анна Юрьевна | Предоплата по договору #1АРХ-25 от 07.03.2025., без НДС | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-06 | in | 200000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #40 от 02.04.2021. НДС не облагается | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-06 | out | 77316.00 | Цветков Иван Александрович | Оплата по договору № 8ГЕН-24 от 01.06.2024 г. за оказание услуг по организации и | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-06 | out | 18088.00 | Цветков Иван Александрович | Оплата просмотра документов по договору № 8ГЕН-24 от 01.06.2024 г. об оказании у | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-06 | out | 7021.00 | Догонов Даниил Денисович | Оплата по договору №7ГЕН-24 от 11.07.2024 г. за оказание услуг по организации и | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-06 | out | 4948.00 | Догонов Даниил Денисович | Оплата архивных расходов по договору №7ГЕН-24 от 11.07.2024 г. за оказание услуг | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-06 | out | 2553.00 | Сёмкина Екатерина Дмитриевна | Оплата архивных расходов по договору №16ГЕН-24 от 12.09.2024 г. за оказание услу | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-05 | out | 15959.00 | Сёмкина Екатерина Дмитриевна | Оплата по договору №16ГЕН-24 от 12.09.2024 г. за оказание услуг по организации и | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-05 | out | 2660.00 | Сёмкина Екатерина Дмитриевна | Оплата архивных расходов по договору №16ГЕН-24 от 12.09.2024 г. за оказание услу | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-05 | out | 638.00 | Сёмкина Екатерина Дмитриевна | Оплата архивных расходов по договору №16ГЕН-24 от 12.09.2024 г. за оказание услу | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-02 | out | 122000.00 | ООО "РПК ПРИНТАП" | Предоплата по счету № 49 от 28 февраля 2025 г. за Листовую продукцию (услугу) в | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-01 | in | 24152.86 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-03-01 | out | 24152.86 | ООО "ГЕНЕАЛОГИК" | Перевод собственных средств. Без НДС. | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-03-01 | out | 4350.00 | ООО "Банк Точка" | Заработная плата по трудовому договору за февраль 2025 согласно реестру зачислен | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-02-28 | in | 250000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #40 от 02.04.2021. НДС не облагается | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-02-28 | out | 75000.00 | ИП ГОБАРЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Оплата бухгалтерских услуг за 2022-2024 гг. согласно акту сверки от 11.05.2023 г | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-02-28 | out | 53192.00 | Шалагинова Анна Александровна | Оплата самозанятому лицу по договору 1УУ-23 от 01.09.2023 (акт №3 от 31.12.23) С | 40702810320000030319 | 0 | |
| 2025-02-28 | out | 3000.00 | Казначейство России (ФНС России) | Единый налоговый платеж 05.03.2025 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-02-28 | out | 650.00 | Казначейство России (ФНС России) | Единый налоговый платеж 05.03.2025 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-02-28 | out | 40.00 | ОСФР ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-02-27 | out | 19589.00 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата по договору № 4ГЕН-24 от 29.05.2024 г. за оказание услуг по организации и | 40702810501500155050 | 19589.00 | |
| 2025-02-27 | out | 10653.00 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата по договору № 4ГЕН-24 от 29.05.2024 г. за оказание услуг по организации и | 40702810501500155050 | 10653.00 | |
| 2025-02-27 | out | 9044.00 | Павлов Александр Вячеславович | Оплата по договору №7ГЕН-24 от 11 июля 2024 г. за оказание услуг по организации | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-02-27 | out | 1702.00 | Павлов Александр Вячеславович | Оплата архивных расходов по договору №7ГЕН-24 от 11 июля 2024 г. за оказание усл | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2025-02-27 | out | 34.14 | ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Пени по требованию №680025100399302 от 24.02.2025. Регистрационный номер в СФР 1 | 40702810501500155050 | 0 |