Финансы · Выплаты
Реестр cash_movements. Application создаётся к obligation, не дублируя сумму как новый факт.
| Дата | Dir | Сумма | Контрагент | Назначение | Статья | Счёт | Зачтено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | out | 100000.00 | Матюшок Артём Владимирович | Возврат денежных средств по договору № ГИ-87/25 от 02.07.2025 г. в связи с его р | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-07-03 | in | 75000.00 | ООО "Банк Точка" | Перевод по номеру телефона +79111358490 Отправитель Александр Александрович В. ч | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-07-03 | in | 1000.00 | ООО "Банк Точка" | Перевод по номеру телефона +79111358490 Отправитель Александр Александрович В. ч | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-07-03 | out | 950.00 | ООО "Банк Точка" | Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-23 | in | 300000.00 | ПАТЕНКО СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ//196128, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВАРШАВСКАЯ, Д. 23, КОРП. 1, КВ. 36// | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 3 ОТ 22.06.26. НДС НЕТ | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-23 | out | 275000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОЖАНАЯ МОЗАИКА" | Доплата по счету на оплату № 30 от 15 июня 2026 за переплет и тиснение книги "Ро | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-16 | in | 275000.00 | ООО "Банк Точка" | Перевод по номеру телефона +79111358490 Отправитель Александр Александрович В. ч | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-16 | out | 275000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОЖАНАЯ МОЗАИКА" | Оплата 50% по счету на оплату № 30 от 15 июня 2026 за переплет и тиснение книги | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-08 | out | 490.00 | АО "ТБанк" | Плата за обслуживание счета. Договор 7006759927 | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-08 | out | 99.00 | АО "ТБанк" | Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7006759927 | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-05 | out | 107000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР | Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается. | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-05 | in | 107000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод с карты *5410, Перевод собственных средств. НДС не облагается. | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-05 | out | 106929.00 | Поставная Яна Романовна | Оплата услуг по договору координации проектов по изданию книг №1 от 26.03.2026 г | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-05 | in | 105000.00 | ООО "Банк Точка" | Перевод по номеру телефона +79111358490 Отправитель Александр Александрович В. ч | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-05 | in | 1000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод с карты *5410, Перевод собственных средств. НДС не облагается. | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-05 | in | 1000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод с карты *5410, Перевод собственных средств. НДС не облагается. | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-05 | out | 950.00 | ООО "Банк Точка" | Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-06-05 | out | 490.00 | АО "ТБанк" | Плата за обслуживание счета | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-05 | out | 490.00 | АО "ТБанк" | Плата за выезд представителя | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-06-05 | out | 99.00 | АО "ТБанк" | Плата за услугу Оповещение об операциях | 40802810000000388628 | 0 | |
| 2026-05-18 | in | 170000.00 | ПАО СБЕРБАНК//ЗАКИРОВА ЧУЛПАН САБИРОВНА//7531470146109//423452, РОССИЯ, ТАТАРСТАН РЕСП, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ Р-Н, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, Д 27// | счет №2 от 14.05.2026:предоплата за ведение проекта генеолог.исследования по дог | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-05-18 | out | 166000.00 | Воробьев Александр Александрович | Перевод собственных денежных средств индивидуального предпринимателя на личные н | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-05-18 | out | 4200.00 | ООО "Банк Точка" | Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-05-18 | in | 4200.00 | ООО "Банк Точка" | Возврат лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-05-18 | out | 950.00 | ООО "Банк Точка" | Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-05-04 | out | 51.82 | Казначейство России (ФНС России) | По решению о взыскании от 31.03.2026 № 3422 по ст.46 НК РФ | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-04-30 | out | 76802.98 | Сысоева Александра Юрьевна | Оплата самозанятому лицу по договору авторского заказа №1 от 01.12.2025 г. | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-30 | out | 50000.00 | ООО "Банк Точка" | Перевод по номеру телефона +7 911 135-84-90 Получатель Александр Александрович В | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-28 | out | 1435.35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДМ" | Оплата услуг экспресс-доставки за период: Март 2026 согласно счету на оплату № 4 | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-28 | out | 151.20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДМ" | Оплата услуг экспресс-доставки за период: Декабрь 2025 г. (корректировка) соглас | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-26 | out | 138298.00 | Тимофеева Варвара Игоревна | Оплата по договору оказания услуг по организации и проведению генеалогического и | Архивные расходы | 40802810401500400394 | 0 |
| 2026-04-22 | out | 18000.00 | ООО "КИТ ПРАЙС" | Оплата по счету № 1966 от 22.04.2026. Фискальный накопитель ФН-1.2 36 месяцев М | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-22 | out | 4500.00 | ООО "КИТ ИНВЕСТ" | Оплата по счету № 898 от 22.04.2026. Услуга по предоставлению программного обесп | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-21 | in | 300000.00 | ПАО СБЕРБАНК//МЫТНИК АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ//7519296084773//160000, РОССИЯ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, УЛ МАЯКОВСКОГО, Д 9 КВ 1// | За генеалогические исследования по доп соглашению номер 2 от 03.03.23 года к дог | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-21 | out | 4200.00 | ООО "Банк Точка" | Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-21 | out | 3576.62 | УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000) | Взыскание недоимки в размере 3576.62 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.199 | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-21 | out | 2085.43 | УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000) | Взыскание недоимки в размере 2085.43 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.199 | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-21 | out | 379.64 | УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000) | Взыскание пени в размере 379.64 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. " | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-21 | out | 274.93 | УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000) | Взыскание пени в размере 274.93 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. " | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-21 | out | 15.88 | УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000) | Взыскание пени в размере 15.88 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "О | 40802810401500400394 | 0 | |
| 2026-04-03 | out | 830.07 | УФК по Нижегородской области (Ленинский районный отдел судебных приставов г. Тамбова УФССП России по Тамбовской области л/с 05641A85310) | Осн.долг.Пост.№680025101515706 от03.04.2026,исп пр.№21687/26/68033-ИП от24.03.20 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-03-27 | out | 3000.00 | ООО "Банк Точка" | P2P Перевод с карты(Терминал:Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-03-26 | in | 50000.00 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Перевод по договору беспроцентного займа #42 от 09.09.2025. НДС не облагается | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-03-26 | out | 46018.00 | Романова Ульяна Леонидовна | Оплата по договору оказания услуг по редактуре книг № 5РЕД-25 от 07.06.2025 согл | Книги | 40702810501500155050 | 46018.00 |
| 2026-03-26 | out | 37537.00 | Нечаева Анастасия | Для зачисления на счет Нечаевой Анастасии Анатольевны Оплата работ по договору Г | Книги | 40702810501500155050 | 37537.00 |
| 2026-03-26 | out | 14952.00 | Кузнецова Анастасия Николаевна | Оплата по договору о проведении интервью №ИНТ-1/25 от 22.07.2025 согласно акту в | Книги | 40702810501500155050 | 14952.00 |
| 2026-03-26 | out | 5490.00 | Харитонова Виктория Викторовна | Оплата архивных расходов по договору №13ГЕН-24 от 13.08.2024 г. оказания услуг п | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-03-25 | out | 49999.00 | ООО "Банк Точка" | Аванс по трудовому договору за февраль 2026 согласно реестру зачислений № 5 от 2 | 40702810501500155050 | 0 | |
| 2026-03-23 | out | 144297.00 | Антонова Марина | Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №21ДИЗ-25 от 01 | Книги | 40702810501500155050 | 144297.00 |
| 2026-03-23 | out | 129400.00 | Зайда Людмила Владимировна | Оплата по договору подряда на разработку книгопечатной продукции №2ДИЗ-25 от 14. | Книги | 40702810501500155050 | 129400.00 |
Страница 1 · до 50 строк →